MT a publicat la data de 06.11.2017 Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
Data limită pentru primirea de propuneri/observații: 17.11.2017
Instrumentul de motivare textul proiectului si Anexa (BVC) se pot accesa pe site-ul MT
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2017
|
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Propuneri rectificare an curent {mii lei] |
||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
I. |
|
|
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) |
1 |
4.391.159,49 |
||
|
|
1 |
|
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
4.112.760,35 |
||
|
|
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare |
3 |
|
||
|
|
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare |
4 |
934.832,00 |
||
|
2 |
|
Venituri financiare |
5 |
278.399,14 |
|||
|
3 |
|
Venituri extraordinare |
6 |
0,00 |
|||
|
II |
|
|
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) |
7 |
4.391.159,49 |
||
|
|
1 |
|
Cheltuieli de exploatare, din care: |
8 |
4.118.689,49 |
||
|
|
A. |
cheltuieli cu bunuri si servicii |
9 |
727.186,10 |
|||
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate |
10 |
26.803,17 |
||||
|
C. |
|
11 |
1.192.017,26 |
||||
|
|
C0 |
Cheltuieli de natura salariala ( Rd 13+Rd.14) |
12 |
977.002,83 |
|||
|
|
C1 |
ch. cu salariile |
13 |
899.856,48 |
|||
|
C2 |
bonusuri |
14 |
77.146,35 |
||||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
15 |
0,00 |
||||
|
|
cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
16 |
|
||||
|
C4 |
cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
17 |
682,31 |
||||
|
C5 |
cheltuieli cu asigurările şi protecția socială, fondurile speciale şi alte obligații legale |
18 |
214.332,12 |
||||
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
19 |
2.172.682,96 |
||||
|
2 |
|
Cheltuieli financiare |
20 |
272.470,00 |
|||
|
3 |
|
Cheltuieli extraordinare |
21 |
0,00 |
|||
|
III |
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
22 |
0,00 |
||
|
IV |
|
|
IMPOZIT PE PROFIT |
23 |
|
||
|
V |
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
24 |
|
||
|
|
1 |
|
Rezerve legale |
25 |
|
||
|
2 |
|
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
26 |
|
|||
|
3 |
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
27 |
|
|||
|
4 |
|
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi |
28 |
|
|||
|
5 |
|
Alte repartizări prevăzute de lege |
29 |
|
|||
|
6 |
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27,28,29 |
30 |
|
|||
|
8 |
|
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
31 |
|
|||
|
8 |
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale şi societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
32 |
|
|||
|
|
a) |
– dividende cuvenite bugetului de stat |
33 |
|
|||
|
|
b) |
– dividende cuvenite bugetului local |
33a |
|
|||
|
|
c) |
– dividende cuvenite altor acționari |
34 |
|
|||
|
9 |
|
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 – Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanțare |
35 |
|
|||
|
VI |
|
|
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
36 |
|
||
|
VII |
|
|
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
37 |
|
||
|
|
|
a) |
cheltuieli materiale |
38 |
|
||
|
|
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
39 |
|
||
|
|
|
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
40 |
|
||
|
|
|
d) |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
41 |
|
||
|
|
|
e) |
alte cheltuieli |
42 |
|
||
|
VIII |
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: |
43 |
1.878.722,01 |
||
|
|
1 |
|
Alocații de la buget |
44 |
79.379,00 |
||
|
|
|
|
|
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
45 |
|
|
|
IX |
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII |
46 |
1.878.464,13 |
||
|
X |
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE |
47 |
|
||
|
|
1 |
|
Nr. de personal prognozat la finele anului |
48 |
23.468 |
||
|
2 |
|
Nr. mediu de salariați total |
49 |
22.936 |
|||
|
4 |
|
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială * |
50 |
3.474,17 |
|||
|
5 |
|
Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 |
51 |
3.269,45 |
|||
|
6 |
|
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) |
52 |
138,17 |
|||
|
7 |
|
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) |
53 |
|
|||
|
8 |
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 |
54 |
1.000,00 |
|||
|
9 |
|
Plăti restante |
55 |
58.255,00 |
|||
|
10 |
|
Creanțe restante |
56 |
1.100.000,00 |
|||
