La data de 23.02.2022 a fost publicat pe site-ul MTI ”Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii”. Data limită pentru primirea de propuneri/observații: 07.03.2022,
Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 a fost întocmit cu respectarea următoarelor prevederi legale:
- respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin Legea nr. 317/2021, legea anuală a bugetului de stat pe anul 2022;
- programele de achiziţii de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora;
- programele de investiţii şi dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanţare a acestora;
- programele de reducere a plăţilor/creanţelor restante.
- prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022, stabilit în „Scrisoarea cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025 precum și limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite” elaborată de Ministerul Finanțelor, sub nr.464142/10.12.2021;
- Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;
- ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
- alocațiile de la bugetul de stat prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021;
- Hotarârea Guvernului nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- alte reglementări și legi incidente, în vigoare.
Elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, a avut în vedere următoarele:
- contextul macroeconomic actual, care vizează integrarea politicii fiscal – bugetare în ansamblul politicilor macroeconomice formulate pentru anul 2022 și perioada imediat următoare;
- mobilizarea tuturor resurselor (veniturilor) preliminate de Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. din activitatea de exploatare, precum și a celor alocate de la bugetul statului, în vederea asigurării unei finanţări rezonabile a tuturor activităţilor;
- potențialul clienților Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. de generare de venituri, în contextul legislativ și economic preliminat pentru anul 2022, precum și în contextul evoluției pandemiei cu virusul SARS-CoV2) față de necesarul de cheltuieli și de finanțare;
- dimensionarea cheltuielilor în funcţie de veniturile preliminate a fi realizate în anul 2022, necesarul rezonabil de cheltuieli pentru desfăşurarea activităţii curente în contextul economic al anului 2022 şi de evoluţia preţurilor şi tarifelor unitare în funcţie de care se stabilesc valorile elementelor de cheltuială;
- reflectarea evoluţiei patrimoniului propriu în structura veniturilor şi a cheltuielilor;
- evaluarea și dimensionarea lichidităţilor (având în vedere încasarea creanţelor de la clienţii /debitorii companiei, în vederea achitării obligaţiilor către salariaţi, către bugetul general consolidat al statului, către bugetele locale, către furnizori/ prestatori/ executanți, precum şi în vederea realizării la finele anului 2022 a indicatorului ,,plăţi restante,, (faţă de valoarea acestui indicator la finele anului 2021);
- asigurarea desfășurării transportului pe infrastructura feroviară în condiții de siguranță a circulației;
- îndeplinirea țintelor de performanță prevăzute în contractul de activitate al companiei (viteza de circulație, regularitatea circulației, indicatorii de performanță economică);
- extinderea activității Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. CFR SA, începând cu 15 februarie 2022, cu activitatea de întreținere a infrastructurii feroviare publice de electrificare și personalul aferent desfășurării acestei activități de la Societatea Electrificare ,,CFR” S.A., filiala companiei, ca urmare a finalizării procedurii de ”divizare a societății afiliate Electrificare ,,CFR” S.A. prin desprinderea unei părți din patrimoniul și din activitatea filialei și transmiterea acestei părți către companie, pe baza deciziei Tribunalului București-Secția a VI-a Civilă care, în data de 07.02.2022, a admis cererea de divizare parțială.
Veniturile totale au fost estimate în creștere în anul 2022 faţă de cele realizate/preliminate în anul 2021 cu 16,07 %, respectiv cu suma de 636.476,96 mii lei, de la 3.960.348,15 mii lei (anul 2021) la 4.596.825,11 mii lei (anul 2022).
În structură, veniturile din exploatare dețin o pondere 97,82% iar veniturile financiare dețin o pondere de 2,18% în veniturile totale.
Veniturile din exploatare, au fost estimate în creștere cu 16,25% față de cele realizate la data de 31.12.2021, respectiv cu suma de 628.582,48 m
Mai multe detalii pe site-ul MTI. Puteți accesa aici Anexa 1 a proiectului de BVC
